DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El avance de la ciencia de datos en diferentes ramas ha permitido sistematizar el análisis y las metodologías de inversión de instrumentos bursátiles mediante diferentes herramientas tecnológicas. En el presente curso se espera aprender a utilizar MQL4, Python y metodologías para entender el comportamiento de precios de instrumentos financieros con el propósito de crear estrategias de inversión cuantitativas que busquen superar el retorno de mercado.
DIRIGIDO A:
Alumnos de pregrado y de maestría, y también profesionales que deseen profundizar sus conocimientos y técnicas de trading mediante el análisis financiero estadístico.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Aprender los conceptos clave y las técnicas estadísticas asociadas para desarrollo de estrategias de trading algorítmico mediante el uso de Python y creación de programas automatizados para ejecutar la estrategia de inversión mediante MQL4 (derivado del lenguaje C)
- Inferencia Estadística en Python.
- Creación de estrategias de inversión simples con indicadores tendenciales y de oscilación.
- Desarrollo de modelos de arbitraje estadístico.
- Desarrollo de modelos factoriales.
- Creación de estrategia.
REQUISITOS:
Conocimientos en Finanzas, Economía, Trading y Estadística.